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陽泉建設大酒店有限公司
2023年三季度公開信息
一、酒店經(jīng)營情況
2023年1-9月份，酒店營業(yè)收入為93.36萬元，營業(yè)成本為30.42萬元，稅金及附加2.22萬元，銷售費用為29.61萬元，管理費用為46.21萬元，財務費用為0.13萬元，營業(yè)利潤為-15.23萬元，營業(yè)外收入為2.51萬元，利潤總額為-12.72萬元，凈利潤為-12.72萬元。
截止9月底，餐飲部收入為39.55萬元，房屋租賃收入為45.44萬元，占場費收入1.69萬元，誤餐收入2.18萬元，其他業(yè)務收入為4.50萬元。
2023年1-9月，職工工資按時發(fā)放，醫(yī)療保險、失業(yè)保險全額繳納，養(yǎng)老保險暫未繳納。2018年7月-2019年底養(yǎng)老保險欠繳29.17萬元。
二、財務數(shù)據(jù)（截止9月份）
資?產(chǎn)?負?債?表 | |||||
編制單位:陽泉建設大酒店有限公司 | 2023/9/30 | ||||
資?產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權益 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn)： | 流動負債： | ||||
貨幣資金 | 61179.36 | 103450.73 | 短期借款 | 450000 | 450000 |
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負債 | ||||
應收票據(jù) | 應付票據(jù) | ||||
應收帳款 | 277608.4 | 328410.3 | 應付賬款 | 616395.86 | 579460.2 |
預付帳款 | 5250.75 | -31611.98 | 預收賬款 | 17273 | 24179 |
應收利息 | 應付職工薪酬 | 518204.91 | 351944.46 | ||
應收股利 | 應交稅費 | 7285.21 | 14481.95 | ||
其他應收款 | 708050.51 | 673200.35 | 預提費用 | ||
存貨 | 226956.58 | 218531.48 | 應付福利費 | ||
其他應付款 | 654606.89 | 655106.89 | |||
其他流動資產(chǎn) | 233150.51 | 233150.51 | 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
流動資產(chǎn)合計 | 1512196.11 | 1525131.39 | 其他流動負債 | ||
非流動資產(chǎn)： | 流動負債合計 | 2263765.87 | 2075172.5 | ||
可供出售的金融資產(chǎn) | 非流動負債： | ||||
持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
長期應收款 | 應付債券 | ||||
長期股權投資 | 長期應付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 專項應付款 | ||||
固定資產(chǎn) | 565034.9 | 539417.9 | 遞延所得稅負債 | ||
減：累計折舊 | 503786.32 | 504786.32 | 其他非流動負債 | ||
固定資產(chǎn)凈值 | 61248.58 | 34631.58 | 非流動負債合計 | ||
在建工程 | 13500 | 13500 | 負債合計 | ||
工程物資 | |||||
固定資產(chǎn)清理 | |||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 所有者權益 | ||||
無形資產(chǎn) | |||||
長期待攤費用 | 456629.36 | 409041.48 | 實收資本 | 1888709.65 | 1888709.65 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 資本公積 | ||||
其他非流動資產(chǎn) | 盈余公積 | ||||
非流動資產(chǎn)合計 | 531377.94 | 457173.06 | 未分配利潤 | -2108901.47 | -1981577.7 |
所有者權益（股東權益）合計 | -220191.82 | -92868.05 | |||
資產(chǎn)總計 | 2043574.05 | 1982304.45 | 負債和所有者權益總計 | 2043574.05 | 1982304.45 |
企?業(yè)?負?責?人 | 制?表 | ||||
利?潤?表 | ||
編制單位:陽泉建設大酒店有限公司 | 2023/9/30 | |
項?目 | 本月發(fā)生 | 本年累計金額 |
一、營業(yè)收入 | 69,903.75 | 807,896.01 |
主營業(yè)務收入 | 69,562.17 | 762,836.46 |
其他業(yè)務收入 | 341.58 | 45,059.55 |
減：營業(yè)成本 | 33,645.80 | 271,981.36 |
稅金及附加 | 22,221.22 | |
銷售費用 | 31,140.68 | 260,866.79 |
管理費用 | 52,273.03 | 408,854.51 |
財務費用 | 157.4 | 1,185.49 |
資產(chǎn)減值損失 | ||
加：公允價值變動收益 | ||
投資收益（損失以“-”號填列） | ||
資產(chǎn)處置收益 | ||
其他收益 | ||
二﹑營業(yè)利潤（虧損總額“-”號填列） | -47,313.16 | -157,213.36 |
加：營業(yè)外收入 | 24,831.22 | |
減：營業(yè)外支出 | ||
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | ||
三：利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | -47,313.16 | -132,382.14 |
減：所得稅費用 | ||
四：凈利潤（凈虧損以“-”填列） | -47,313.16 | -132,382.14 |
五：每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | ||
（二）稀釋每股收益 | ||
三、三季度工作小結(jié)
1、安全工作方面：7月份，酒店領導班子召開電話會議部署防汛工作。要求各部門要做好防汛隱患排查工作，值班經(jīng)理、保安部24小時值班巡查，切實把風險隱患消除在萌芽狀態(tài)。8月份，酒店組織召開了關于防汛工作的安全會議。要求各部門要把防汛工作作為當前頭等大事來抓，從嚴從細從實做好防汛工作。9月份，酒店組織召開了節(jié)前安全檢查工作會議。要求對整個經(jīng)營場所進行一次安全隱患排查整治工作，對存在的問題即查即改，并要做好生產(chǎn)安全、食品安全等各項工作。
組織職工觀看安全健康教網(wǎng)山西站開展的“健康中國我行動”線上公益安全健康知識講座并積極參與答題。
2、黨建工作方面：7月份，酒店黨支部組織集體學習了“為強國建設、民族復興提供堅強組織保證——以習近平同志為核心的黨中央引領推動黨的組織工作紀實”、“著眼全國大局、發(fā)揮自身優(yōu)勢、明確主攻方向——習近平總書記聽取陜西省政府工作匯報、在山西運城考察重要講話引發(fā)熱烈反響”、“習近平著作選讀?第一卷”等。8月份，酒店黨支部組織集體學習了《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》。9月份，酒店黨支部組織學習了“黨員干部‘八小時以外’行為規(guī)范監(jiān)督管理辦法”、習近平對網(wǎng)絡安全和信息工作作出重要指示、習近平主持二十屆中共中央政治局第七次集體學習并發(fā)表重要講話、在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議上的講話等等；傳達學習了集團公司黨委書記、董事長高壽斌同志在培訓會上提出的廉潔過節(jié)要求。組織召開主題教育專題學習會，認真學習領會習近平總書記在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議上的重要講話精神。
3、支出方面：8月份，餐飲部廚房安裝可燃氣體報警器、燃氣緊急切斷閥及灶臺熄火裝置，相關費用共支出6752元。
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