鋼材市場(chǎng)2023年二季度信息公開_陽(yáng)泉市物資集團(tuán)

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鋼材市場(chǎng)2023年二季度信息公開

發(fā)布日期：2023-08-22 文章來(lái)源：陽(yáng)泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

鋼材市場(chǎng)2023年二季度信息公開

（一）基本情況

截止2023年6月30日上半年，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下：

銷售完成3166萬(wàn)元（不含稅），購(gòu)進(jìn)完成3164萬(wàn)元（不含稅），虧損17.41萬(wàn)元,為全體職工按時(shí)繳納了醫(yī)療保險(xiǎn)，失業(yè)保險(xiǎn)。

（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)（附財(cái)務(wù)報(bào)表）

（三）工作小結(jié)

鋼材市場(chǎng)開展了防災(zāi)減災(zāi) ，消防安全隱患，安全生產(chǎn)月等活動(dòng)，市場(chǎng)通過動(dòng)員部署，發(fā)放宣傳單、條幅、微信等進(jìn)行宣傳，使職工安全意識(shí)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急救援能力顯著增強(qiáng)，營(yíng)造了市場(chǎng)職工參與的良好氛圍。

根據(jù)工信局關(guān)于資金運(yùn)行突出問題專項(xiàng)治理工作安排，鋼材市場(chǎng)第一時(shí)間成立了領(lǐng)導(dǎo)組，同時(shí)進(jìn)行了自查自糾。6月28日，市資本運(yùn)營(yíng)與投資有限公司對(duì)鋼材市場(chǎng)資金運(yùn)行和制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)接待工作，對(duì)互查指出的問題，第一時(shí)間開始安排整改。

資??產(chǎn)??負(fù)??債??表
							會(huì)商01表
編制單位：陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)有限公司			2023年6月				單位：元
資????????產(chǎn)	?行次	期初數(shù)	期末數(shù)	負(fù)債及所有者權(quán)益	?行次	期初數(shù)	期末數(shù)
一、流動(dòng)資產(chǎn)				六、流動(dòng)負(fù)債
????貨幣資金	1	18,674.75	43,935.00	????短期借款	46
????短期投資	2			????應(yīng)付票據(jù)	47
????應(yīng)收票據(jù)	3			????應(yīng)付賬款	48
????應(yīng)收帳款	4	31,400.00	31,400.00	????預(yù)收帳款	49
??????減：壞帳準(zhǔn)備	5			????其他應(yīng)付款	50	7,019,713.05	7,299,908.20
????應(yīng)收帳款凈額	6	31,400.00	31,400.00	????應(yīng)付工資	51	530,748.44	616,096.46
????預(yù)付帳款	7			????應(yīng)付福利費(fèi)	52
????其他應(yīng)收款	8	707,299.07	738,368.18	????應(yīng)交稅金	53	63,341.27	52,603.80
????存貨	9	21,598,839.11	21,790,152.09	????未付利潤(rùn)	54
????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出	10			????其他未交款	55
????待攤費(fèi)用	11			????預(yù)提費(fèi)用	56		67,000.00
????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失	12			????一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債	57
????一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資	13			????其他流動(dòng)負(fù)債	58
????其他流動(dòng)資產(chǎn)	14				59
	15				60
	16				61
	17				62
	18				63
	19				64
????流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	20	22,356,212.93	22,603,855.27	????流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	65	7,613,802.76	8,035,608.46
二、長(zhǎng)期投資：				七、長(zhǎng)期負(fù)債：
????長(zhǎng)期投資	21			????長(zhǎng)期借款	66
	22			????應(yīng)付債卷	67
	23			????長(zhǎng)期應(yīng)付款	68
三、固定資產(chǎn)：				????????住房周轉(zhuǎn)金	69
????固定資產(chǎn)原價(jià)	24	5,555,722.60	5,555,722.60		70
??????減：累計(jì)折舊	25	3,548,284.78	3,548,284.78		71
????固定資產(chǎn)凈值	26	2,007,437.82	2,007,437.82		72
????固定資產(chǎn)清理	27				73
????在建工程	28				74
????待處理固定資產(chǎn)凈值	29			????其他長(zhǎng)期負(fù)債	75
	30				76
	31			????長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)	77
	32			八、所有者權(quán)益：
	33			????實(shí)收資本	78	2,000,000.00	2,000,000.00
	34			????資本公積	79	17,623,919.62	17,623,919.62
????固定資產(chǎn)合計(jì)	35	2,007,437.82	2,007,437.82	????盈余公積	80
四、無(wú)形遞延資產(chǎn)：				????未分配利潤(rùn)	81	-2,874,071.63	-3,048,234.99
????無(wú)形資產(chǎn)	36				82
????遞延資產(chǎn)	37				83
	38				84
	39				85
???無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)	40			????所有者權(quán)益合計(jì)	86	16,749,847.99	16,575,684.63
五、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：					87
????其他長(zhǎng)期資產(chǎn)	41				88
	42				89
	43				90
	44				91
資產(chǎn)總計(jì)	45	24,363,650.75	24,611,293.09	??負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)	92	24,363,650.75	24,611,293.09

補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票			元；	?????3.庫(kù)存商品期末余額		21,790,152.09	元；
??????????2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)?				?????????4.商品銷價(jià)準(zhǔn)備期末余額			元。

損?????益?????表				損益表補(bǔ)充資料表
			會(huì)商02表				會(huì)商02??補(bǔ)充表
編制單位：陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)有限公司		2023年6月	單位：元	編制單位：陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)有限公司		2023年6月	單位：元
項(xiàng)???????????目	行次	本期數(shù)	本年累計(jì)數(shù)	項(xiàng)???????????目	行次	本期數(shù)	本年累計(jì)數(shù)
一、商品銷售收入	1	4,566,322.64	31,662,338.46	一、商品購(gòu)進(jìn)	1	4,563,375.08	31,639,569.11
????減：銷售折扣與折讓	2			二、營(yíng)業(yè)收入	2	4,566,322.64	31,662,338.46
????????商品銷售收入凈額	3	4,566,322.64	31,662,338.46	三、存貨平均占用	3	?21,775,941.77?	?21,690,996.26?
????減：商品銷售成本	4	4,534,954.43	31,448,256.13	四、應(yīng)上繳利稅	4	?161.33?	?6,168.32?
????????銷售物資進(jìn)貨差價(jià)	5	31,368.21	214,082.33		5
????減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用	6	0.00	1,971.03	五、工資總額	6	?23,624.00?	?143,228.23?
????????商品銷售稅金及附加	7	8.13	5,056.90	六、匯編企業(yè)戶數(shù)	7
????????????????轉(zhuǎn)作差價(jià)收入	8			????????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)	8
二、商品銷售利潤(rùn)	9	31,360.08	207,054.40	七、虧損企業(yè)虧損額	9
????加：代購(gòu)代銷收入	10			八、期末職工人數(shù)	10
三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)	11	31,360.08	207,054.40	九、全年平均職工人數(shù)（12）	11
????加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)	12			十、財(cái)會(huì)人員人數(shù)	12
????減：管理費(fèi)用	13	119,260.92	381,521.46	十一、應(yīng)交增值稅	13	?153.20?	?1,111.42?
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用	14	-55.34	-275.70	十二、期末未抵扣增值稅	14		?-???
????????匯兌損失	15			十三、已上交利稅	15	?143.86?	?16,905.79?
四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	16	-87,845.50	-174,191.36	其中：1、營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教	16	?8.13?	?75.05?
????加：補(bǔ)貼收入	17			???????????2、已交增值稅	17	?135.73?	?1,251.79?
????????投資收益	18			???????????3、已交所得稅	18
????????營(yíng)業(yè)外收入	19	0.00	28.00	十四、應(yīng)由以后年度消化潛虧	19
????減：營(yíng)業(yè)外支出	20	0.00
以前年度損益調(diào)整	21
五、利潤(rùn)總額	22	-87,845.50	-174,163.36
????減：所得稅	23
六、凈利潤(rùn)	24	-87,845.50	-174,163.36

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