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        陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司2023年一季度信息公開(kāi)
        
                
        
			發(fā)布日期：2023-05-09 	
                	文章來(lái)源： 陽(yáng)泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司
		
        
                
        陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司2023年一季度信息公開(kāi)

        一、企業(yè)基本情況
        2023年木材有限責(zé)任公司一季度收入8萬(wàn)元為營(yíng)業(yè)外收入（國(guó)資委困難企業(yè)補(bǔ)助1萬(wàn)元，利息7萬(wàn)元）；發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用總額24.6萬(wàn)元，虧損16.6萬(wàn)元。截止3月底在冊(cè)職工41人，在崗13人，借調(diào)集團(tuán)公司2人，外聘1人。在崗人員工資按集團(tuán)公司批復(fù)的“六定”中規(guī)定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，已發(fā)放1月份工資5萬(wàn)元，欠發(fā)2-3月工資9萬(wàn)元。“40、50”人員按政策領(lǐng)取生活費(fèi)。一季度職工醫(yī)療保險(xiǎn)金如期上繳，欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金7.6萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)金0.4萬(wàn)元。為1名到齡職工辦理了正常退休手續(xù)。
        二、財(cái)務(wù)報(bào)表：（后附2023年3月份資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）

        資??產(chǎn)??負(fù)??債??表







        會(huì)商01表
        編制單位：陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司
        2023年3月


        單位：元
        資????????產(chǎn)
        ?行次
        年初數(shù)
        期末數(shù)
        負(fù)債及所有者權(quán)益
        ?行次
        年初數(shù)
        期末數(shù)
        一、流動(dòng)資產(chǎn)



        六、流動(dòng)負(fù)債



        ????貨幣資金
        1
        25,236.21
        28,905.11
        ????短期借款
        46


        ????短期投資
        2


        ????應(yīng)付票據(jù)
        47


        ????應(yīng)收票據(jù)
        3


        ????應(yīng)付賬款
        48
        4,062,533.78
        4,062,533.78
        ????應(yīng)收帳款
        4
        1,159,240.53
        1,159,240.53
        ????預(yù)收帳款
        49


        ??????減：壞帳準(zhǔn)備
        5


        ????其他應(yīng)付款
        50
        3,780,263.30
        3,786,326.58
        ????應(yīng)收帳款凈額
        6
        1,159,240.53
        1,159,240.53
        ????應(yīng)付工資
        51
        1,373,910.66
        1,467,466.10
        ????預(yù)付帳款
        7


        ????應(yīng)付福利費(fèi)
        52


        ????其他應(yīng)收款
        8
        4,882,385.26
        4,812,385.26
        ????未交稅金
        53
        1,046,332.03
        1,046,262.03
        ????存貨
        9


        ????未付利潤(rùn)
        54


        ????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出
        10


        ????其他未交款
        55
        8,881.06
        8,881.06
        ????待攤費(fèi)用
        11


        ????預(yù)提費(fèi)用
        56


        ????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失
        12


        一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
        57


        一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資
        13


        其他流動(dòng)負(fù)債
        58


        ????其他流動(dòng)資產(chǎn)
        14



        59



        15



        60



        16



        61



        17



        62



        18



        63



        19



        64


        ????流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
        20
        6,066,862.00
        6,000,530.90
        ??流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
        65
        10,271,920.83
        10,371,469.55
        二、長(zhǎng)期投資：



        七、長(zhǎng)期負(fù)債：



        ????長(zhǎng)期投資
        21
        50,000.00
        50,000.00
        ????長(zhǎng)期借款
        66



        22


        ????應(yīng)付債卷
        67



        23


        ????長(zhǎng)期應(yīng)付款
        68


        三、固定資產(chǎn)：



        ????????住房周轉(zhuǎn)金
        69


        ????固定資產(chǎn)原價(jià)
        24
        29,220,931.26
        29,220,931.26

        70


        ??????減：累計(jì)折舊
        25
        237,849.03
        237,849.03

        71


        ????固定資產(chǎn)凈值
        26
        28,983,082.23
        28,983,082.23

        72


        ????固定資產(chǎn)清理
        27



        73


        ????在建工程
        28
        163,779.69
        163,779.69

        74


        ????待處理固定資產(chǎn)凈值
        29


        ????其他長(zhǎng)期負(fù)債
        75



        30



        76



        31


        ????長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)
        77



        32


        八、所有者權(quán)益：




        33


        ????實(shí)收資本
        78
        16,623,412.74
        16,623,412.74

        34


        ????資本公積
        79
        47,564,165.39
        47,564,165.39
        ????固定資產(chǎn)合計(jì)
        35
        29,146,861.92
        29,146,861.92
        ????盈余公積
        80


        四、無(wú)形遞延資產(chǎn)：



        ????未分配利潤(rùn)
        81
        -39,195,775.04
        -39,361,654.86
        ????無(wú)形資產(chǎn)
        36



        82


        ????遞延資產(chǎn)
        37



        83



        38



        84



        39



        85


        ???無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)
        40


        ????所有者權(quán)益合計(jì)
        86
        24,991,803.09
        24,825,923.27
        五、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：




        87


        ????其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
        41



        88



        42



        89



        43



        90



        44



        91


        資產(chǎn)總計(jì)
        45
        35,263,723.92
        35,197,392.82
        負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)
        92
        35,263,723.92
        35,197,392.82

        損?????益?????表
        損益表補(bǔ)充資料表



        會(huì)商02表



        會(huì)商02??補(bǔ)充表
        編制單位：陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司
        2023年3月
        單位：元
        編制單位：陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司
        2023年3月
        單位：元
        項(xiàng)???????????目
        行次
        本月數(shù)
        本年累計(jì)數(shù)
        項(xiàng)???????????目
        行次
        本月數(shù)
        本年累計(jì)數(shù)
        一、商品銷(xiāo)售收入
        1


        一、商品購(gòu)進(jìn)
        1


        ????減：銷(xiāo)售折扣與折讓
        2


        二、其他業(yè)務(wù)收入
        2


        ????????商品銷(xiāo)售收入凈額
        3


        三、其他業(yè)務(wù)稅金及附加
        3


        ????減：商品銷(xiāo)售成本
        4


        四、應(yīng)上繳利稅
        4

        ?1,710.81?
        ????????銷(xiāo)售物資進(jìn)貨差價(jià)
        5



        5


        ????減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用
        6


        五、工資總額
        6
        ?47,077.72?
        ?140,033.16?
        商品銷(xiāo)售稅金及附加
        7


        六、匯編企業(yè)戶數(shù)
        7
        ?1.00?
        ?1.00?
        轉(zhuǎn)作差價(jià)收入
        8


        ????????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)
        8
        ?1.00?
        ?1.00?
        二、商品銷(xiāo)售利潤(rùn)
        9


        七、虧損企業(yè)虧損額
        9


        ????加：代購(gòu)代銷(xiāo)收入
        10


        八、期末職工人數(shù)
        10
        41
        41
        三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
        11


        九、全年平均職工人數(shù)（12）
        11


        ????加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
        12


        十、財(cái)會(huì)人員人數(shù)
        12
        ?2?
        ?2?
        ????減：管理費(fèi)用
        13
        ?77,696.09?
        ?244,333.38?
        十一、應(yīng)交增值稅
        13


        ????????財(cái)務(wù)費(fèi)用
        14
        ?453.93?
        ?485.93?
        十二、期末未抵扣增值稅
        14


        ????????匯兌損失
        15


        十三、已上交利稅
        15

        ?1,780.81?
        四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
        16
        ?-78,150.02?
        ?-244,819.31?
        其中：1、城建稅、教育費(fèi)附加、水利費(fèi)
        16


        ????加：補(bǔ)貼收入
        17


        ???????????2、已交增值稅
        17


        ????????投資收益
        18


        ???????????3、已交土地使用稅
        18


        ????????營(yíng)業(yè)外收入
        19
        ?2,970.00?
        ?78,939.49?
        ?????4、印花稅
        19

        ?70.00?
        ????減：營(yíng)業(yè)外支出
        20


        ?????5、車(chē)船稅
        20


        以前年度損益調(diào)整
        21


        ?????6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
        21

        ?1,389.86?
        五、利潤(rùn)總額
        22
        ?-75,180.02?
        ?-165,879.82?
        ?????7、房產(chǎn)稅
        22


        ????減：所得稅
        23


        ?????8、個(gè)稅
        23

        ?320.95?
        六、凈利潤(rùn)
        24
        ?-75,180.02?
        ?-165,879.82?




        二、2023年一季度工作
        1.棚戶區(qū)改造工程進(jìn)展
        棚戶區(qū)改造和塌陷區(qū)治理是公司實(shí)施改革改制經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，面對(duì)代建商因資金緊缺造成的1號(hào)樓配套設(shè)施（煤氣對(duì)接）拖延，我們積極與國(guó)資委、華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰具M(jìn)行溝通，采取應(yīng)對(duì)措施，督促代建商盡快籌集資金，按要求完成1號(hào)樓配套設(shè)施后續(xù)工作。督促代建商陽(yáng)泉市世紀(jì)華廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司盡快籌集資金購(gòu)買(mǎi)土地，完善各項(xiàng)手續(xù)，為后續(xù)工程項(xiàng)目奠定良好的基礎(chǔ)，創(chuàng)造開(kāi)工建設(shè)條件。
        2.安保工作
        兩會(huì)來(lái)臨之際，公司按照集團(tuán)公司安排部署，對(duì)公司安全工作做了進(jìn)一步安排，要求對(duì)轄區(qū)內(nèi)的住戶進(jìn)行逐一摸排檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，并安排了兩會(huì)期間的值班和報(bào)備工作。
        3.?鞏衛(wèi)創(chuàng)文工作
        公司為響應(yīng)市鞏衛(wèi)創(chuàng)文工作部署，鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作，組織黨員干部、志愿者，深入大煤社區(qū)轄區(qū)開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生死角進(jìn)行了徹底的清理；積極配合大美社區(qū)清理大陽(yáng)泉河道；對(duì)臨街商戶及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。