再生公司2022年四季度信息公開_陽泉市物資集團(tuán)

再生公司2022年四季度信息公開

發(fā)布日期：2023-03-31 文章來源：陽泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

再生公司2022年四季度信息公開

（一）基本情況

截止12月31日實(shí)現(xiàn)收入105.9萬元，其中租賃服務(wù)收入44.6萬元，比任務(wù)指標(biāo)42萬元超額完成2.6萬元；發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用126.7萬元；全年虧損20.8萬元，比指標(biāo)任務(wù)（利潤-30萬）減虧9.2萬元。在崗人員工資按集團(tuán)公司批復(fù)的“六定”中規(guī)定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)按時發(fā)放；內(nèi)退人員工資、不在崗職工生活費(fèi)也逐月發(fā)放；全體職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)均足額上繳；為4名到齡職工辦理了正常退休手續(xù)。?

（二）財(cái)務(wù)情況（見附表）

（三）工作小結(jié)

1.公司盤活資產(chǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。12月底，經(jīng)無數(shù)次的催討，與開發(fā)商約定的35萬元過渡費(fèi)全部到位，有效緩解了公司今年受疫情影響下的資金緊張問題。多次與政府投資管理中心（原拆遷辦）溝通，持續(xù)關(guān)注跟進(jìn)原洪成河職工住宅二期拆遷安置項(xiàng)目啟動和落實(shí)290平方米拆遷安置房事宜。

2.開源節(jié)流，積極應(yīng)對租金減免影響。為幫助服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶緩解房屋租金壓力，按照工信局（國資委）的文件要求，公司為租戶-林佳中醫(yī)公司減免部分租金，造成公司年度收入直接減少6萬元。為盡量沖抵疫情帶來的負(fù)面影響，公司依托資源優(yōu)勢，積極開拓業(yè)務(wù)收入，努力維護(hù)與恒隆城礦再生資源公司、下游廢鋼回收商戶的租賃合作關(guān)系，確保收入不致銳減。同時節(jié)約內(nèi)部開支，設(shè)1人在高新區(qū)監(jiān)管車間外全部撤回原辦公地點(diǎn)，集中辦公以節(jié)儉費(fèi)用。此外，與租戶林佳中醫(yī)館協(xié)商簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，對減免租金事宜進(jìn)行了明確約定。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)疫情管控和安全隱患排查治理。

認(rèn)真貫徹落實(shí)國資委、集團(tuán)公司關(guān)于疫情防控、政治安全、生產(chǎn)經(jīng)營安全、防汛安全以及信訪維穩(wěn)的部署，持續(xù)強(qiáng)化對在崗員工及辦公轄區(qū)的疫情管控，進(jìn)一步完善《疫情防控實(shí)施方案》。公司在崗人員全員組成“再生公司志愿者”，積極協(xié)助社區(qū)參加我市11月底12月初的全市靜默期間，公司3名班子成員和1名中層干部逆向而行，帶頭向社區(qū)報(bào)到，堅(jiān)持疫情防控志愿者服務(wù)一周計(jì)60多個小時。

同時，公司積極開展安全隱患大排查大整治大提升活動、冬春防火專項(xiàng)整治，強(qiáng)化防汛期間、節(jié)假日值班帶班制度。一年來由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對租賃戶開展安全檢查25次，下達(dá)《隱患整改通知書》三份，完成整改率100%。在“119消防宣傳月”活動之際，主要責(zé)任人宣講安全，開展“查找身邊隱患”活動；組織全員參加省應(yīng)急管理廳網(wǎng)上安全生產(chǎn)知識競賽等，廣泛開展安全生產(chǎn)宣傳；全年向集團(tuán)公司上報(bào)《安全簡報(bào)》6期。

資?產(chǎn)?負(fù)?債?表
							會商01表
單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司			2022年12月31日				單位:?元
資??????????產(chǎn)	行次	年?初?數(shù)	期?末?數(shù)	負(fù)債及所有者權(quán)益	行次	年?初?數(shù)	期?末?數(shù)
一、流動資產(chǎn):				六、流動負(fù)債:
????貨幣資金	1	326,497.73	1,560.05	????短期借款	46	2,000,000.00	2,000,000.00
????短期投資	2			????應(yīng)付票據(jù)	47
????應(yīng)收票據(jù)	3		0	????應(yīng)付帳款	48	660,276.60	660,276.60
????應(yīng)收帳款	4	3,426,160.22	3,426,160.22	????預(yù)收帳款	49
??????減:?壞帳準(zhǔn)備	5			????其他應(yīng)付款	50	4,236,740.57	4,292,866.52
????應(yīng)收帳款凈額	6	3,426,160.22	3,426,160.22	????應(yīng)付工資	51	44,239.25	44,239.25
????預(yù)付帳款	7			????應(yīng)付福利費(fèi)	52	0	0
????其他應(yīng)收款	8	8,989,927.70	9,166,877.15	????未交稅金	53	767,042.13	771,488.58
????存貨	9	76,347.07	76,347.07	????未付利潤	54
????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出	10			????其他未交款	55	0	0
????待攤費(fèi)用	11	0	0	????預(yù)提費(fèi)用	56
????待處理流動資產(chǎn)凈損失	12	0	0	????一年內(nèi)到期的長期負(fù)債	57
????一年內(nèi)到期的長期債券投資	13			????其他流動負(fù)債	58
????其他流動資產(chǎn)	14			流動負(fù)債合計(jì)	65	7,708,298.55	7,768,870.95
?流動資產(chǎn)合計(jì)	20	12,818,932.72	12,670,944.49
二、長期投資				七、長期負(fù)債
????長期投資	21	30,300.00	30,300.00	????長期借款	66
三、固定資產(chǎn):				????應(yīng)付債券	67
????固定資產(chǎn)原價(jià)	24	729,598.86	736,998.86	????長期應(yīng)付款	68
??????減:?累計(jì)折舊	25	729,598.86	736,998.86	????其他長期負(fù)債	75
????固定資產(chǎn)凈值	26	0	0	長期負(fù)債合計(jì)	76
????固定資產(chǎn)清理	27
????在建工程	28			八、所有者權(quán)益:
????待處理固定資產(chǎn)凈損失	29	0	0	????實(shí)收資本	78	16,218,809.65	16,218,809.65
固定資產(chǎn)合計(jì)	35	0	0	????資本公積	79	11,784,848.24	11,784,848.24
四、無形及遞延資產(chǎn)				????盈余公積	80	1,631,062.12	1,631,062.12
???無形資產(chǎn)	36			????未分配利潤	81	-24,493,785.84	-24,702,346.47
???遞延資產(chǎn)	37			所有者權(quán)益合計(jì)	85	5,140,934.17	4,932,373.54
????無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)	40
五、其他長期投資
???其他長期資產(chǎn)	41
資??產(chǎn)??總??計(jì)	45	12,849,232.72	12,701,244.49	負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)	90	12,849,232.72	12,701,244.49
補(bǔ)充資料:?1.?已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票?????????????元;			3.庫存商品期末余額??????????????????	76,347.07	元;?5.在途商品??????????????????元;
??????????2.?融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)????????????????????元.			4.商品削價(jià)準(zhǔn)備期末余額????????????元;

損?益?表				損?益?表?補(bǔ)?充?資?料?表
			會商02表				會商02補(bǔ)充表
單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司	2022年12月		單位:?元		2022年12月		單位:?元
項(xiàng)????????目	行次	本?月?數(shù)	本?年?累?計(jì)?數(shù)	項(xiàng)????????目	行次	本?月?數(shù)	本?年?累?計(jì)?數(shù)
一.?商品銷售收入	1	0	0	一、商品購進(jìn)	1	0	0
????減:?銷售折扣與折讓	2			二、營業(yè)收入	2	85,714.28	445,815.98
????????商品銷售收入凈額	3	0	0	三、存貨平均占用	3	76,347.07	76,347.07
????減:?商品銷售成本	4	0	0	四、應(yīng)上交利稅	4	8,345.73	34,378.55
????????銷售物資進(jìn)銷差價(jià)	5	0	0	????其中：利前稅	5	8,345.73	34,378.55
????減:?經(jīng)營費(fèi)用	6	0	0	五、工資總額	6	151,487.43	595,352.12
????????商品銷售稅金及附加	7	0	0	六、匯編企業(yè)戶數(shù)	7
????????轉(zhuǎn)作差價(jià)收入	8			????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)	8
二.?商品銷售利潤	9	0	0	七、虧損企業(yè)虧損額	9
????加:?代購代銷收入	10			八、期末職工人數(shù)	10		52
三、主營業(yè)務(wù)利潤	11	0	0	九、全年平均職工人數(shù)（12月份填列）	11		54
????加:?其他業(yè)務(wù)利潤	12	85,714.28	445,757.88	十、財(cái)會人員數(shù)	12	2	2
????減:?管理費(fèi)用	13	74,441.28	1,249,944.91	十一、應(yīng)交增值稅	13	4,285.72	21,184.02
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用	14	-16,808.68	-17,209.38	十二、期末未抵扣增值稅	14	0	0
????????匯兌損失	15			十三、已上交利稅	15	4,285.72	29,932.10
四.?營業(yè)利潤	16	28,081.68	-786,977.65	????其中：1.營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加	16	0	47.91
????加:?補(bǔ)貼收入	17	0	0	??????????2.已交增值稅	17	4,285.72	20,892.76
????????投資收益（以前年度損益調(diào)整）	18	0	0	??????????3.已交所得稅	18	0	0
????????營業(yè)外收入	19	113,789.72	613,236.22	十四、應(yīng)由以后年度消化潛、明虧掛帳款	19
????減:?營業(yè)外支出	20	34,101.81	34,819.20		20
五.?利潤總額	21	107,769.59	-208,560.63		21
????減:?所得稅	22	0	0		22
六.??凈利潤	23	107,769.59	-208,560.63		23

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