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　　2019 1--6月份預算工作總結 

　　  

　　2019年上半年，在集團公司的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹十九大精神和習近平總書記的總要指示批示精神，進一步提高鋼材市場的財務工作質(zhì)量，及時掌握市屬重點企業(yè)及項目的變化情況，實現(xiàn)了事后分析向事前預判、事中監(jiān)測的工作策略轉變，認真做好客戶服務工作，建立了經(jīng)濟監(jiān)測機制。重點對前兩季度的財務指標進行梳理分析，研判鋼材經(jīng)濟運行態(tài)勢，密切關注我市經(jīng)濟發(fā)展中出現(xiàn)的新問題、新矛盾，為鋼材市場班子的經(jīng)濟決策提供了重要預測依據(jù)。在工作中不斷轉變思想觀念，創(chuàng)新工作思路，堅守干事底線，不斷夯實財務基礎工作 。 

　　2019年物資集團加強了企業(yè)預算化管理，利用預算化這個強有力的財務手段，對各類經(jīng)濟市場實時監(jiān)控，隨時監(jiān)管起著重要作用。截止2019年6月30日我鋼材市場銷售收入7410.02萬元（不含稅），完成全年預算1.5億元（不含稅）的49.41%?；咀龅搅藭r間過半、任務過半。這是在當前我市經(jīng)濟萎縮，生產(chǎn)資料市場環(huán)境整體低迷，銷售不暢的情況下取得的，實屬不易。目前行政性成本費用實際發(fā)生7416.20萬元，占預算 15000萬元的49.44 %。 

　　其中： 

　　1.工資性費用：15.63萬元，占預算的68.40%。 

　　2.業(yè)務招待費性費用：0.62萬元，占預算的41.33%。 

　　3.辦公性費用：1.35萬元，占預算的14.93%。 

　　4.三項保險性費用：10.13萬元，占預算的55.05%。 

　　5.各類修理性費用：1.46萬元，占預算的12.82%。 

　　6.其它性費用：28.02萬 元，占預算的53.49%。 

　　利潤實現(xiàn)-6.18萬元，超預算6.18萬元。 

　　2019年成本費用性支出不可控因素較多，2018年尚未處理的一些稅費事項需要在2019年下半年度進行有效攤銷，利潤控虧較為困難。但仍屬于良性運行狀態(tài)，我市場員工一定努力，定能全面實現(xiàn)2019年預算的如期完成。 

　　  

　　  

　　  

　　                                                       陽泉市鋼材市場 

　　                                                          2019年6月30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　二〇一九年一—六月份財務經(jīng)濟指標簡析  

　　  

　　2019年國家經(jīng)濟形勢內(nèi)外復雜多變。政府嚴控各類資產(chǎn)投資，致使國家冶金全行業(yè)萎靡不振，從而導致鋼鐵物流行業(yè)巨虧或倒閉。而我市經(jīng)濟形勢一直低位徘徊，煤炭業(yè)、耐火磚行業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)受國家環(huán)?；虍a(chǎn)能嚴控，在如此惡劣的環(huán)境影響下，我市場全體員工在領導班子的帶領下，在上半年購銷下滑的不利情況下，克服了重重困難，從終端用戶到進貨廠商搭建行之有效的購銷平臺，及時協(xié)調(diào)、盡心協(xié)助。采取微利營銷的手段來保護固有的經(jīng)營市場和客戶，努力解決各種矛盾、困難，勤奮工作，從而實現(xiàn)了經(jīng)濟工作、職工隊伍的雙穩(wěn)定及2019上半年年購銷業(yè)務、成本費用率、虧損額等各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)的有升有降，在如此低迷的經(jīng)濟環(huán)境下取得這樣效果，難能可貴。其指標如下： 

　　2019年1—06月份累計實現(xiàn)： 

　　購進73254343.81元，比2018年同期的88103476.62元下降16.85%； 

　　銷售74100237.91元，比2018年同期的88189582.19元下降15.98%； 

　　費用水平0.80%，比2018年同期的0.84%下降0.04%； 

　　實現(xiàn)利潤-61806.52元，比2018年同期的3547.89元增加虧損額61806.52元； 

　　凈資產(chǎn)17271726.27元，比2018年同期的17314012.61元減少42939.74元； 

　　凈資產(chǎn)收益率-0.36%，比2018年同期的0.02%下降100.38%； 

　　存貨周轉率3.85次，比2018年同期的4.79次減少了0.94次； 

　　成本費用率100.08%，比2018年同期的99.99%上升0.09%； 

　　債權類賬款截止2019年06月30日為697220.10元，比2018年同期的202087.33元增加495132.77元系購銷業(yè)務環(huán)境惡劣，致使業(yè)務部門欠款增加所致； 

　　存貨截止2019年06月30日18976028.27元，比2018年同期的18778677.99元增加197350.28元。系購銷業(yè)務增加所致。 

　　  

　　  

　　                                                             陽泉市鋼材市場 

　　                                                             2019年06月30日