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　　 陽泉市物資集團公司

    2018年部門單位決算信息公開

     2019年9月

　　  

　　第一部分   陽泉市物資集團公司概況 

　　（一）主要職能 

　　陽泉市物資集團公司，始建于1954年，其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機構改革時，改制為陽泉市物資集團公司。公司成立以來一直承擔著對所屬企業(yè)進行管理的行政職能。目前，集團公司所屬單位12個（包括2017年8月新接收的黨政機關脫鉤企業(yè)4戶），分別是：1.陽泉市民爆器材專營有限公司2.陽泉舊機動車交易中心3.陽泉市木材有限責任公司4.陽泉市鋼材市場5.陽泉市物資再生利用總公司6.陽泉市報廢汽車回收（拆解）中心7.陽泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽泉市物資集團公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽泉市廣告公司10.陽泉市汽車銷售有限公司11.陽泉建設大酒店12.陽泉東風印刷有限公司。 

　　（二）部門決算單位構成： 

　　決算部門：陽泉市物資集團公司 

　　第二部分  2018年度部門決算報表 

　　一、 收入支出決算總表 

　　 

　　二、收入決算表 

　　 

　　三、支出決算表

                             

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一） 

　　 

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二） 

                             

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　 

　　九、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表 

　　 

     

　　第三部分　陽泉市物資集團公司2018年度部門決算情況說明 

　　一、關于陽泉市物資集團公司 2018年度收入支出決算總體情況說明 

　　本年度收入總計190.73萬元，與2017年度相比，減少181.49萬元，減幅48.76%；支出總計247.15萬元，與2017年度相比，減少151.64萬元，減幅37.95 %，主要原因是：1、本年度項目支出較2017年減少72.88萬元，系付火工庫項目尾款；2、退休費于2017年6月份交由市養(yǎng)老保險中心統(tǒng)籌支付，退休費用減少。 

　　二、關于陽泉市物資集團公司2018年度收入決算情況說明 

　　本年收入合計190.73萬元，其中：財政撥款收入190.73萬元，占本年收入的100%； 

　　無事業(yè)收入、經(jīng)營收入及其他收入。    

　　三、關于陽泉市物資集團公司2018年度支出決算情況說明 

　　本年支出合計247.15萬元，其中：基本支出190.79萬元，占本年支出的77.20 %； 

　　項目支出56.36萬元，占本年支出的22.80 %；無經(jīng)營支出。 

　　四、關于陽泉市物資集團公司2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　財政撥款收入190.73萬元，與2017年相比，減少181.49萬元，減幅48.76%，主要原因是項目撥款（火工庫山體落石治理資金）較2017年決算減少72.88萬元；退休人員費用2017年6月轉入養(yǎng)老保險中心統(tǒng)籌支付，費用相應減少。財政撥款支出總計247.15萬元，與2017年度決算數(shù)相比，減少151.64萬元，減幅37.95 %，主要原因是：項目支出（火工庫治理專項）減少72.88萬元，退休費用本年度由養(yǎng)老保險中心支付，退休費相應減少。 

　　五、關于陽泉市物資集團公司2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況 

　　2018年度財政撥款支出247.15萬元，占本年支出合計的100 %，與2017年度決算數(shù)相比，減少151.64萬元，減幅37.95 %。主要原因是：1、項目支出較2017年減少火工庫專項撥款72.88萬元；2、退休費用由養(yǎng)老保險中心支付，較2017年減少退休費。 

　　（二）財政撥款支出決算結構情況 

　　2018年財政撥款支出主要用于：糧油物資儲備支出229.08 萬元，較2017年決算數(shù)減少72.74萬元，減幅24.10%，主要原因是火工庫專項支出減少72.88萬元；社會保障和就業(yè)支出14.61萬元，較2017年決算數(shù)減少78.11萬元，減幅84.24%，主要原因是2017年一次性繳納養(yǎng)老保險所致；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.46萬元，較2017年決算數(shù)減少0.29萬元，減幅7.73%。主要原因是在職人員較2017年減少2人，醫(yī)療保險減少。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況 

　　2018年財政撥款支出247.15，與2017年度決算數(shù)398.29萬元相比，減少151.14萬元，減幅37.95%。其中：物資事務（行政運行）172.72萬元，與2017年決算相比，增加0.14萬元，增幅0.08%，主要是增資因素所致；物資事務（倉庫安防）56.36萬元，與2017年決算相比，減少72.88萬元，系付火工庫治理工程尾款；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出14.61萬元，與2017年決算數(shù)相比，減少78.11萬元，減幅84.24%，是由于2017年一次性補繳養(yǎng)老保險造成；行政單位醫(yī)療3.46萬元，與2017年決算數(shù)相比，減少0.29萬元，減幅7.73%，是由于在職人員減少所致。 

　　六、關于陽泉市物資集團公司2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　 2018年一般公共預算財政撥款基本支出為190.79萬元，與2017年決算數(shù)269.05萬元相比，減少78.26萬元，減幅29.09%，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險較2017年減少78.11萬元。其中： 

　　1、人員經(jīng)費支出為188.35萬元，較2017年決算數(shù)266.48萬元相比，減少78.13萬元，減幅29.32%，減少的主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險較2017年減少78.11萬元。包括：（1）、工資福利支出108.60萬元（基本工資47.40萬元，津補貼29.90萬元，獎金3.98萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.61萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.46萬元，其他社會保障繳費0.66萬元，住房公積金8.41萬元，其他工資福利支出0.18萬元）；（2）、對個人和家庭的補助79.75萬元（離休費42.26萬元，退休費16.49萬元，撫恤金19.24萬元，生活補助1.41萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.35萬元）； 

　　2、商品和服務支出2.44萬元（工會經(jīng)費1.39萬元，其他商品和服務支出1.05萬元），于2017年決算數(shù)2.57萬元相比，減少0.13萬元，減幅5.06%。主要是工會經(jīng)費較上年減少。 

　　七、關于陽泉市物資集團公司2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　本單位人員享受財政供養(yǎng)，財政只撥付工資、公積金、醫(yī)療等工資性費用，不負擔辦公費等公用性費用。2017年、2018年均無“三公”經(jīng)費支出。 

　　八、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況 

　　2018年本單位機關運行經(jīng)費支出2.44萬元，與2017年決算數(shù)相比，減少0.13萬元，減幅5.06%，主要原因是：工會經(jīng)費較2017年減少0.13萬元。 

　　（二）政府采購支出情況 

　　2018年本單位政府采購支出總額56.36萬元，為政府采購服務支出56.36萬元。與2017年決算數(shù)相比，減少72.88萬元，減幅56.39%，2017年按工程進度支付129.24萬元，2018年支付工程尾款56.36萬元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況 

　　截止2018年12月31日 ，本單位無財政負擔公用車輛，也無相應支出。 

　　（四）預算績效管理工作開展情況 

　　2019年，按照市財政局要求，本單位加強預算績效管理工作，參加財政局組織的相關培訓。并對照《陽泉市預算績效管理工作考核辦法》，對考核內(nèi)容進行了逐項自我評分。2018年度本單位無財政規(guī)定的項目績效評價，僅對本單位2018年財政預算收支實際情況作出評價。2018年本單位財政撥款均及時支付財政供養(yǎng)人員工資、醫(yī)療及養(yǎng)老保險等費用，自評得分80分，他評得分80分。2019年，本單位將繼續(xù)完善預算績效管理基礎化工作，增強績效管理意識，按規(guī)定開展預算績效管理工作。  

　　第四部分：名詞解釋 

　　一、 財政撥款收入：指部門（單位）本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

　　二、 上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

　　三、 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。 

　　四、 經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　五、 其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

　　六、 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　七、 上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　八、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。 

　　九、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　十、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　十一、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。